预测分析引擎
历史和实时数据通过经过训练的统计模型进行处理，以便在波动性变化在标准价格图表中可见之前识别它们。输出是一个概率范围，而不是单个预测。
远程工作的投资者很少有固定的窗口来观察市场。在航班起飞或接到客户电话之前开立的头寸可能会在再次检查之前发生大幅波动。结果通常不是单一的灾难性损失，而是小规模、不受管理的亏损的缓慢积累。
Motion Kapitex 的构建是为了消除持续关注的要求。系统会连续读取传入的数据并应用预定义的风险规则，因此有关暴露的决策是按照固定的时间表做出的，而不是在您碰巧有空时查看。
每个模块都有不同的职责。它们共同形成了一种机制，可以减少波动时期对人工判断的依赖。
历史和实时数据通过经过训练的统计模型进行处理，以便在波动性变化在标准价格图表中可见之前识别它们。输出是一个概率范围，而不是单个预测。
该阈值不是固定的百分比，而是根据当前的波动情况进行调整。这减少了正常价格波动期间过早退出的数量，同时仍然限制了情况恶化时的回撤。
数据是滚动获取和评估的，而不是按预定时间间隔进行的，因此风险违规会在发生的同一处理周期内被标记并采取行动。
市场信息和投资组合头寸通过读取级 API 访问连接。 Motion Kapitex 不需要交易许可即可开始分析风险，这限制了系统在未经您单独授权的情况下可以采取的行动。
预测模型根据当前波动情况重新评估您的风险敞口，并重新计算每个头寸的适当止损阈值，并根据情况变化而不是按固定的每日周期进行更新。
当超过阈值时，系统执行预授权退出规则。您随后会收到操作记录，而不是在操作发生时收到批准请求。
Motion Kapitex 假设您在几分钟内无法做出反应。从数据刷新率到阈值重新校准的每个默认设置都是围绕这样的理念构建的：必须系统地做出决策，而不需要您的实时确认。
这不会消除您的控制权。它将决策点重新定位到您提前设置的配置，因此系统会根据您规定的风险承受能力采取行动，而不是在您不在时临时临时调整。
我们不发布客户结果，因为性能取决于市场状况和个人配置。相反，系统的构建和保护方式如下。
预测模型在部署之前根据历史数据集进行验证，并随着新市场数据的积累按固定时间表重新测试。模型输出是概率范围，该系统的构建是为了标记低置信度条件，而不是提供确定的预测。
止损阈值是根据近期波动率而不是静态百分比计算的，这降低了在普通价格噪音期间退出头寸的可能性，同时仍然对每个头寸的损失执行规定的上限。
与经纪和数据提供商的连接使用有范围的、先读的 API 密钥。执行权限是单独启用的，并且可以随时从您的帐户中撤销，而不影响正在进行的数据分析。