Az Motion Kapitex folyamatosan elemzi a piaci és portfólióadatokat, és érvényesített stop-loss protokollt alkalmaz, így nem kell manuálisan figyelnie a pozíciókat az időzónák között.
A távolról dolgozó befektetőknek ritkán van fix ablakuk a piac megfigyelésére. A repülés vagy az ügyfélhívás előtt megnyitott pozíció jelentősen elmozdulhat, mielőtt ismét ellenőriznék. Az eredmény általában nem egyetlen katasztrofális veszteség, hanem kis, kezeletlen lehívások lassú felhalmozódása.
Az Motion Kapitex úgy készült, hogy ne legyen szükség az állandó figyelemre. A rendszer folyamatosan olvassa a beérkező adatokat, és előre meghatározott kockázati szabályokat alkalmaz, így a kitettséggel kapcsolatos döntéseket rögzített ütemezés szerint hozzák meg, nem pedig bármikor, amikor véletlenül ránézhet.
Minden modulnak külön felelőssége van. Együtt alkotják azt a mechanizmust, amely csökkenti a manuális döntésre támaszkodást a volatilitás időszakaiban.
A korábbi és élő adatokat statisztikai modellek dolgozzák fel, amelyek a volatilitás változásainak azonosítására szolgálnak, mielőtt azok megjelennének egy szabványos árdiagramon. A kimenet egy valószínűségi tartomány, nem egyetlen előrejelzés.
A rögzített százalék helyett a küszöb az aktuális volatilitási feltételekhez igazodik. Ez csökkenti az idő előtti kilépések számát a normál áringadozás során, miközben továbbra is korlátozza a lehívást, ha a feltételek romlanak.
Az adatok feldolgozása és kiértékelése gördülő alapon, nem pedig ütemezett időközönként történik, így a kockázati incidens megjelölése és intézkedése ugyanazon a feldolgozási cikluson belül történik, amikor bekövetkezik.
A piaci feedek és a portfóliópozíciók olvasási szintű API-hozzáférésen keresztül kapcsolódnak össze. Az Motion Kapitex-nek nincs szüksége kereskedési engedélyekre a kitettség elemzésének megkezdéséhez, ami korlátozza, hogy a rendszer mit tehet az Ön külön engedélye nélkül.
A prediktív modellek újraértékelik a kitettséget az aktuális volatilitási feltételekhez képest, és minden pozícióhoz újraszámítják a megfelelő stop-loss küszöböt, és a feltételek változása esetén frissülnek, nem pedig egy rögzített napi ciklus során.
Ha átlép egy küszöbértéket, a rendszer végrehajtja az előzetesen engedélyezett kilépési szabályt. A műveletről utólag rögzítést kap, nem pedig jóváhagyási kérelmet abban a pillanatban, amikor az megtörténik.
Az Motion Kapitex feltételezi, hogy Ön perceken belül nem tud reagálni. Az adatfrissítési gyakoriságtól a küszöbérték újrakalibrálásáig minden alapértelmezett beállítás arra az elgondolásra épül, hogy a döntéseket szisztematikusan kell meghozni, anélkül, hogy szükség lenne valós idejű megerősítésre.
Ez nem szünteti meg az irányítást. Áthelyezi a döntési pontot egy előre beállított konfigurációba, így a rendszer az Ön által megadott kockázattűrő képesség szerint cselekszik, nem pedig az Ön távollétében.
Az ügyfelek eredményeit nem tesszük közzé, mert a teljesítmény a piaci feltételektől és az egyéni konfigurációtól függ. Ehelyett itt van a rendszer felépítése és biztonsága.
A prediktív modelleket a rendszer az üzembe helyezés előtt a múltbeli adatkészletekkel ellenőrzi, és rögzített ütemezés szerint újra teszteli, amint új piaci adatok gyűlnek össze. A modell kimenetei valószínűségi tartományok, és a rendszer úgy van kialakítva, hogy megjelölje az alacsony megbízhatóságú feltételeket, ahelyett, hogy az előrejelzést biztosnak mutatná be.
A veszteségstop küszöbértéket a legutóbbi volatilitásból számítják ki, nem pedig egy statikus százalékból, ami csökkenti a pozícióból való kilépés valószínűségét a szokásos árzaj során, miközben továbbra is érvényesíti a pozíciónkénti veszteség meghatározott felső határát.
A közvetítői és adatszolgáltatói kapcsolatok hatókörű, olvasás előtti API-kulcsokat használnak. A végrehajtási engedélyek külön engedélyezve vannak, és bármikor visszavonhatók fiókjából anélkül, hogy ez befolyásolná a folyamatban lévő adatelemzést.